基金经理：卢扬
| 单位净值:1.7793 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.7793 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银资源精选混合发起式C(023449)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 116,502,000 | 122,663,000 | 383,179,000 | 377,018,000 | 6,161,000 | 5.29% |
| 2026/6/30 | 154,866,000 | 122,663,000 | 127,583,000 | 159,787,000 | -32,204,000 | -20.79% |
| 2026/3/31 | 116,502,000 | 154,866,000 | 255,596,000 | 217,232,000 | 38,364,000 | 32.93% |
| 2025/12/31 | 24,352,700 | 116,502,000 | 168,585,000 | 76,435,300 | 92,149,700 | 378.4% |
| 2025/12/31 | 29,400,400 | 116,502,000 | 134,943,000 | 47,840,700 | 87,102,300 | 296.26% |
| 2025/9/30 | 6,310,180 | 29,400,400 | 33,106,000 | 10,015,900 | 23,090,100 | 365.92% |
| 2025/6/30 | 24,352,700 | 6,310,180 | 536,170 | 18,578,700 | -18,042,530 | -74.09% |
| 2025/6/30 | 24,352,700 | 6,310,180 | 536,170 | 18,578,700 | -18,042,530 | -74.09% |
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