基金经理：李自悟
| 单位净值:1.1702 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:1.1702 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通致远量化选股股票发起A(023404)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 15,259,200 | 12,918,600 | 175,585 | 2,516,100 | -2,340,515 | -15.34% |
| 2026/6/30 | 13,312,300 | 12,918,600 | 128,608 | 522,291 | -393,683 | -2.96% |
| 2026/3/31 | 15,259,200 | 13,312,300 | 46,977 | 1,993,810 | -1,946,833 | -12.76% |
| 2025/12/31 | 23,704,500 | 15,259,200 | 1,246,770 | 9,692,070 | -8,445,300 | -35.63% |
| 2025/12/31 | 18,450,100 | 15,259,200 | 518,363 | 3,709,340 | -3,190,977 | -17.3% |
| 2025/9/30 | 23,704,500 | 18,450,100 | 728,405 | 5,982,730 | -5,254,325 | -22.17% |
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