基金经理：余展昌
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 662,930 | 72,100,300 | 114,142,000 | 42,704,600 | 71,437,400 | 10776.01% |
| 2026/6/30 | 43,894,100 | 72,100,300 | 28,687,800 | 481,616 | 28,206,184 | 64.26% |
| 2026/3/31 | 662,930 | 43,894,100 | 85,454,200 | 42,223,000 | 43,231,200 | 6521.23% |
| 2025/12/31 | 0 | 662,930 | 798,003 | 135,073 | 662,930 | INF% |
| 2025/12/31 | 402,720 | 662,930 | 312,654 | 52,444 | 260,210 | 64.61% |
| 2025/9/30 | 78,309 | 402,720 | 386,868 | 62,456 | 324,412 | 414.27% |
| 2025/6/30 | 0 | 78,309 | 98,482 | 20,173 | 78,309 | INF% |
| 2025/6/30 | 38,994 | 78,309 | 59,302 | 19,986 | 39,315 | 100.83% |
| 2025/3/31 | 0 | 38,994 | 39,180 | 187 | 38,994 | INF% |
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