基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.4135 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.4135 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 10,599,600 | 6,242,970 | 354,564 | 4,711,200 | -4,356,636 | -41.1% |
| 2026/6/30 | 7,768,850 | 6,242,970 | 242,823 | 1,768,690 | -1,525,867 | -19.64% |
| 2026/3/31 | 10,599,600 | 7,768,850 | 111,740 | 2,942,510 | -2,830,770 | -26.71% |
| 2025/12/31 | 0 | 10,599,600 | 17,017,800 | 6,418,180 | 10,599,620 | INF% |
| 2025/12/31 | 7,337,510 | 10,599,600 | 6,070,800 | 2,808,700 | 3,262,100 | 44.46% |
| 2025/9/30 | 3,108,260 | 7,337,510 | 6,681,800 | 2,452,550 | 4,229,250 | 136.06% |
| 2025/6/30 | 0 | 3,108,260 | 4,265,190 | 1,156,930 | 3,108,260 | INF% |
| 2025/6/30 | 797,260 | 3,108,260 | 3,435,440 | 1,124,430 | 2,311,010 | 289.87% |
| 2025/3/31 | 0 | 797,260 | 829,752 | 32,492 | 797,260 | INF% |
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