基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.6790 | 净值增长率:-5.93% | 净值增长率:-5.93% | 累计净值:1.6790 | 截止日期:2026/8/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰创业板50ETF发起联接C(023372)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 59,153,300 | 62,439,200 | 96,748,200 | 93,462,200 | 3,286,000 | 5.56% |
| 2026/3/31 | 89,568,100 | 59,153,300 | 38,844,300 | 69,259,100 | -30,414,800 | -33.96% |
| 2025/12/31 | 283,280,000 | 89,568,100 | 299,248,000 | 492,960,000 | -193,712,000 | -68.38% |
| 2025/12/31 | 101,001,000 | 89,568,100 | 158,767,000 | 170,200,000 | -11,433,000 | -11.32% |
| 2025/9/30 | 262,112,000 | 101,001,000 | 122,954,000 | 284,065,000 | -161,111,000 | -61.47% |
| 2025/6/30 | 283,280,000 | 262,112,000 | 17,527,300 | 38,695,000 | -21,167,700 | -7.47% |
| 2025/6/30 | 280,290,000 | 262,112,000 | 15,097,700 | 33,275,800 | -18,178,100 | -6.49% |
| 2025/3/18 | 283,280,000 | 283,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/3/18 | 283,280,000 | 283,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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