基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.2101 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.2101 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中证A500指数增强A(023341)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 4,337,030 | 3,102,700 | 1,223,880 | 2,458,210 | -1,234,330 | -28.46% |
| 2026/3/31 | 2,492,700 | 4,337,030 | 2,982,750 | 1,138,430 | 1,844,320 | 73.99% |
| 2025/12/31 | 11,124,900 | 2,492,700 | 1,697,050 | 10,329,300 | -8,632,250 | -77.59% |
| 2025/12/31 | 1,694,780 | 2,492,700 | 1,494,620 | 696,696 | 797,924 | 47.08% |
| 2025/9/30 | 5,125,790 | 1,694,780 | 202,291 | 3,633,300 | -3,431,009 | -66.94% |
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