基金经理：孟清扬
| 单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 13,605,200 | 4,257,020 | 124,380 | 9,472,540 | -9,348,160 | -68.71% |
| 2026/6/30 | 10,774,700 | 4,257,020 | 12,500 | 6,530,170 | -6,517,671 | -60.49% |
| 2026/3/31 | 13,605,200 | 10,774,700 | 111,881 | 2,942,370 | -2,830,489 | -20.8% |
| 2025/12/31 | 110,931,000 | 13,605,200 | 622,586 | 97,948,400 | -97,325,814 | -87.74% |
| 2025/12/31 | 25,266,800 | 13,605,200 | 11,399 | 11,673,000 | -11,661,601 | -46.15% |
| 2025/9/30 | 56,387,100 | 25,266,800 | 208,995 | 31,329,300 | -31,120,305 | -55.19% |
| 2025/6/30 | 110,931,000 | 56,387,100 | 402,192 | 54,946,100 | -54,543,908 | -49.17% |
| 2025/6/30 | 110,931,000 | 56,387,100 | 402,192 | 54,946,100 | -54,543,908 | -49.17% |
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