基金经理：田大伟
| 单位净值:1.1065 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.1065 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全中证沪港深500指数增强C(023202)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 463,488,000 | 328,878,000 | 18,564,600 | 153,174,000 | -134,609,400 | -29.04% |
| 2025/12/31 | 1,169,330,000 | 463,488,000 | 55,944,900 | 761,783,000 | -705,838,100 | -60.36% |
| 2025/12/31 | 708,716,000 | 463,488,000 | 29,860,100 | 275,088,000 | -245,227,900 | -34.6% |
| 2025/9/30 | 1,169,330,000 | 708,716,000 | 26,084,700 | 486,696,000 | -460,611,300 | -39.39% |
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