基金经理：范万里
| 单位净值:1.4526 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.4526 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起C(023198)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 346,902 | 1,431,960 | 6,416,600 | 5,331,540 | 1,085,060 | 312.79% |
| 2026/6/30 | 529,483 | 1,431,960 | 2,929,870 | 2,027,390 | 902,480 | 170.45% |
| 2026/3/31 | 346,902 | 529,483 | 3,486,730 | 3,304,150 | 182,580 | 52.63% |
| 2025/12/31 | 1,794 | 346,902 | 1,322,520 | 977,411 | 345,109 | 19236.85% |
| 2025/12/31 | 640,152 | 346,902 | 508,878 | 802,128 | -293,250 | -45.81% |
| 2025/9/30 | 25,737 | 640,152 | 747,542 | 133,128 | 614,414 | 2387.26% |
| 2025/6/30 | 1,794 | 25,737 | 66,099 | 42,156 | 23,943 | 1334.63% |
| 2025/6/30 | 40,195 | 25,737 | 27,169 | 41,626 | -14,457 | -35.97% |
| 2025/3/31 | 1,794 | 40,195 | 38,930 | 529 | 38,401 | 2140.5% |
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