基金经理：范万里
| 单位净值:1.5511 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5511 | 截止日期:2026/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起A(023192)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 10,062,700 | 11,406,900 | 1,623,810 | 279,544 | 1,344,266 | 13.36% |
| 2025/12/31 | 10,037,100 | 10,062,700 | 77,974 | 52,422 | 25,552 | 0.25% |
| 2025/12/31 | 10,043,800 | 10,062,700 | 57,933 | 39,123 | 18,811 | 0.19% |
| 2025/9/30 | 10,035,800 | 10,043,800 | 13,485 | 5,418 | 8,067 | 0.08% |
| 2025/6/30 | 10,037,100 | 10,035,800 | 6,556 | 7,881 | -1,326 | -0.01% |
| 2025/6/30 | 10,036,600 | 10,035,800 | 5,891 | 6,728 | -836 | -0.01% |
| 2025/3/31 | 10,037,100 | 10,036,600 | 664 | 1,154 | -490 | -0% |
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