基金经理：柳叶青
| 单位净值:1.1347 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:1.1347 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 14,451,200 | 8,611,070 | 352,601 | 6,192,710 | -5,840,109 | -40.41% |
| 2025/12/31 | 339,065,000 | 14,451,200 | 1,886,240 | 326,500,000 | -324,613,760 | -95.74% |
| 2025/12/31 | 19,597,100 | 14,451,200 | 316,196 | 5,462,120 | -5,145,924 | -26.26% |
| 2025/9/30 | 82,003,500 | 19,597,100 | 1,214,240 | 63,620,600 | -62,406,360 | -76.1% |
| 2025/6/30 | 339,065,000 | 82,003,500 | 355,807 | 257,417,000 | -257,061,193 | -75.81% |
| 2025/6/30 | 113,753,000 | 82,003,500 | 208,914 | 31,958,900 | -31,749,986 | -27.91% |
| 2025/3/31 | 339,065,000 | 113,753,000 | 146,893 | 225,458,000 | -225,311,107 | -66.45% |
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