基金经理：何江
| 单位净值:1.3255 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.3255 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证全指指数增强A(023119)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 4,781,930 | 5,285,770 | 1,614,250 | 1,110,410 | 503,840 | 10.54% |
| 2025/12/31 | 53,583,800 | 4,781,930 | 4,014,320 | 52,816,200 | -48,801,880 | -91.08% |
| 2025/12/31 | 4,832,910 | 4,781,930 | 1,648,530 | 1,699,510 | -50,980 | -1.05% |
| 2025/9/30 | 7,851,650 | 4,832,910 | 2,291,280 | 5,310,020 | -3,018,740 | -38.45% |
| 2025/6/30 | 53,583,800 | 7,851,650 | 74,512 | 45,806,700 | -45,732,188 | -85.35% |
| 2025/6/30 | 53,583,800 | 7,851,650 | 74,512 | 45,806,700 | -45,732,188 | -85.35% |
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