基金经理：张琦
| 单位净值:1.7260 | 净值增长率:3.35% | 累计净值:1.7260 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保智慧生活股票C(023101)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 20 | 462,630,000 | 620,781,000 | 158,152,000 | 462,629,000 | 2313145000% |
| 2025/12/31 | 268,867,000 | 462,630,000 | 212,044,000 | 18,281,700 | 193,762,300 | 72.07% |
| 2025/9/30 | 321,797,000 | 268,867,000 | 59,260,000 | 112,190,000 | -52,930,000 | -16.45% |
| 2025/6/30 | 20 | 321,797,000 | 349,477,000 | 27,680,200 | 321,796,800 | 1608984000% |
| 2025/6/30 | 336,911,000 | 321,797,000 | 12,564,900 | 27,678,800 | -15,113,900 | -4.49% |
| 2025/3/31 | 20 | 336,911,000 | 336,912,000 | 1,356 | 336,910,644 | 1684553218.25% |
| 2024/12/31 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | INF% |
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