基金经理：綦征
| 单位净值:1.1550 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1550 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮消费升级灵活配置混合C(023096)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 38,595 | 62,581 | 214,196 | 190,210 | 23,986 | 62.15% |
| 2026/6/30 | 89,470 | 62,581 | 59,493 | 86,383 | -26,890 | -30.05% |
| 2026/3/31 | 38,595 | 89,470 | 154,702 | 103,827 | 50,875 | 131.82% |
| 2025/12/31 | 0 | 38,595 | 859,612 | 821,017 | 38,595 | INF% |
| 2025/12/31 | 60,503 | 38,595 | 20,198 | 42,106 | -21,908 | -36.21% |
| 2025/9/30 | 109,811 | 60,503 | 38,093 | 87,401 | -49,308 | -44.9% |
| 2025/6/30 | 0 | 109,811 | 801,322 | 691,510 | 109,812 | INF% |
| 2025/6/30 | 338,815 | 109,811 | 249,129 | 478,132 | -229,003 | -67.59% |
| 2025/3/31 | 0 | 338,815 | 552,193 | 213,378 | 338,815 | INF% |
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