基金经理：王阳
| 单位净值:1.1565 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1615 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 11,199,100 | 7,098,940 | 3,702,940 | 7,803,130 | -4,100,190 | -36.61% |
| 2025/12/31 | 147,551 | 11,199,100 | 13,870,700 | 2,819,150 | 11,051,550 | 7489.99% |
| 2025/12/31 | 7,319,100 | 11,199,100 | 4,463,790 | 583,764 | 3,880,026 | 53.01% |
| 2025/9/30 | 5,327,600 | 7,319,100 | 3,666,350 | 1,674,850 | 1,991,500 | 37.38% |
| 2025/6/30 | 147,551 | 5,327,600 | 5,740,580 | 560,536 | 5,180,044 | 3510.68% |
| 2025/6/30 | 4,282,930 | 5,327,600 | 1,605,130 | 560,466 | 1,044,664 | 24.39% |
| 2025/3/31 | 147,551 | 4,282,930 | 4,135,450 | 70 | 4,135,380 | 2802.68% |
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