基金经理：申庆
| 单位净值:2.7830 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:2.7830 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 8,447,930 | 17,419,500 | 9,965,580 | 994,006 | 8,971,574 | 106.2% |
| 2025/9/30 | 7,018,630 | 8,447,930 | 2,666,650 | 1,237,350 | 1,429,300 | 20.36% |
| 2025/6/30 | 2,298,560 | 7,018,630 | 5,518,960 | 798,893 | 4,720,067 | 205.35% |
| 2025/6/30 | 5,880,460 | 7,018,630 | 1,552,810 | 414,647 | 1,138,163 | 19.35% |
| 2025/3/31 | 2,298,560 | 5,880,460 | 3,966,150 | 384,246 | 3,581,904 | 155.83% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,298,560 | 2,303,350 | 4,791 | 2,298,559 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,298,560 | 2,303,350 | 4,791 | 2,298,559 | INF% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。