基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:3.2648 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:3.2648 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 9,625,780 | 17,783,100 | 10,307,400 | 2,150,070 | 8,157,330 | 84.74% |
| 2025/12/31 | 312,378 | 9,625,780 | 11,167,000 | 1,853,630 | 9,313,370 | 2981.44% |
| 2025/12/31 | 3,998,520 | 9,625,780 | 6,293,560 | 666,290 | 5,627,270 | 140.73% |
| 2025/9/30 | 2,557,260 | 3,998,520 | 2,272,120 | 830,859 | 1,441,261 | 56.36% |
| 2025/6/30 | 312,378 | 2,557,260 | 2,601,360 | 356,479 | 2,244,881 | 718.64% |
| 2025/6/30 | 1,838,940 | 2,557,260 | 957,567 | 239,251 | 718,316 | 39.06% |
| 2025/3/31 | 312,378 | 1,838,940 | 1,643,790 | 117,228 | 1,526,562 | 488.69% |
| 2024/12/31 | 0 | 312,378 | 313,351 | 973 | 312,378 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 312,378 | 313,351 | 973 | 312,378 | INF% |
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