基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0404 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0404 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 336,576,000 | 34,972,700 | 7,171,550 | 308,775,000 | -301,603,450 | -89.61% |
| 2025/12/31 | 34,264,900 | 34,972,700 | 6,819,890 | 6,112,110 | 707,780 | 2.07% |
| 2025/9/30 | 73,243,100 | 34,264,900 | 240,212 | 39,218,400 | -38,978,188 | -53.22% |
| 2025/6/30 | 336,576,000 | 73,243,100 | 111,450 | 263,445,000 | -263,333,550 | -78.24% |
| 2025/6/30 | 196,689,000 | 73,243,100 | 111,450 | 123,557,000 | -123,445,550 | -62.76% |
| 2025/3/31 | 336,576,000 | 196,689,000 | 0 | 139,888,000 | -139,888,000 | -41.56% |
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