基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0414 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0414 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 45,710,600 | 172,580,000 | 171,633,000 | 44,763,000 | 126,870,000 | 277.55% |
| 2025/12/31 | 1,613,850 | 172,580,000 | 171,126,000 | 159,522 | 170,966,478 | 10593.7% |
| 2025/9/30 | 1,671,300 | 1,613,850 | 441,751 | 499,201 | -57,450 | -3.44% |
| 2025/6/30 | 45,710,600 | 1,671,300 | 64,965 | 44,104,300 | -44,039,335 | -96.34% |
| 2025/6/30 | 25,607,000 | 1,671,300 | 64,763 | 24,000,400 | -23,935,637 | -93.47% |
| 2025/3/31 | 45,710,600 | 25,607,000 | 202 | 20,103,900 | -20,103,698 | -43.98% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。