基金经理：孙晨进
| 单位净值:1.3159 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.3159 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证A500指数增强A(022768)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 135,254,000 | 101,862,000 | 45,402,800 | 78,795,000 | -33,392,200 | -24.69% |
| 2025/6/30 | 532,435,000 | 135,254,000 | 1,290,090 | 398,471,000 | -397,180,910 | -74.6% |
| 2025/6/30 | 532,435,000 | 135,254,000 | 1,290,090 | 398,471,000 | -397,180,910 | -74.6% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。