基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.4093 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.4093 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银上证科创板50ETF联接A(022728)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 27,112,700 | 24,379,000 | 9,673,440 | 12,407,200 | -2,733,760 | -10.08% |
| 2025/9/30 | 52,904,900 | 27,112,700 | 32,502,700 | 58,294,900 | -25,792,200 | -48.75% |
| 2025/6/30 | 46,774,500 | 52,904,900 | 13,009,800 | 6,879,370 | 6,130,430 | 13.11% |
| 2025/6/30 | 46,774,500 | 52,904,900 | 13,009,800 | 6,879,370 | 6,130,430 | 13.11% |
| 2025/4/16 | 254,164,000 | 46,774,500 | 32,906,200 | 240,295,000 | -207,388,800 | -81.6% |
| 2025/4/16 | 47,948,300 | 46,774,500 | 1,397,650 | 2,571,470 | -1,173,820 | -2.45% |
| 2025/3/31 | 254,164,000 | 47,948,300 | 31,508,600 | 237,724,000 | -206,215,400 | -81.13% |
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