基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3667 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4167 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 2,908 | 381,657,000 | 381,656,000 | 1,490 | 381,654,510 | 13123347.68% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,908 | 445,737 | 442,829 | 2,908 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,908 | 445,737 | 442,829 | 2,908 | INF% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。