基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.6331 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.6331 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 30,976,800 | 41,223,300 | 20,754,600 | 10,508,000 | 10,246,600 | 33.08% |
| 2025/12/31 | 44,906 | 30,976,800 | 59,710,200 | 28,778,300 | 30,931,900 | 68881.9% |
| 2025/12/31 | 17,059,800 | 30,976,800 | 24,762,100 | 10,845,100 | 13,917,000 | 81.58% |
| 2025/9/30 | 8,648,140 | 17,059,800 | 15,818,700 | 7,407,060 | 8,411,640 | 97.27% |
| 2025/6/30 | 44,906 | 8,648,140 | 19,129,400 | 10,526,200 | 8,603,200 | 19158.37% |
| 2025/6/30 | 9,582,090 | 8,648,140 | 8,354,010 | 9,287,960 | -933,950 | -9.75% |
| 2025/3/31 | 44,906 | 9,582,090 | 10,775,400 | 1,238,200 | 9,537,200 | 21238.28% |
| 2024/12/31 | 0 | 44,906 | 44,906 | 0 | 44,906 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 44,906 | 44,906 | 0 | 44,906 | INF% |
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