基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.2266 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.2307 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时沪深300ETF发起式联接A(022599)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 17,877,700 | 22,390,500 | 6,829,800 | 2,317,070 | 4,512,730 | 25.24% |
| 2025/9/30 | 22,964,100 | 17,877,700 | 4,199,960 | 9,286,310 | -5,086,350 | -22.15% |
| 2025/6/30 | 33,202,200 | 22,964,100 | 14,120,400 | 24,358,500 | -10,238,100 | -30.84% |
| 2025/6/30 | 25,794,000 | 22,964,100 | 11,209,100 | 14,039,000 | -2,829,900 | -10.97% |
| 2025/3/31 | 33,202,200 | 25,794,000 | 2,911,350 | 10,319,600 | -7,408,250 | -22.31% |
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