基金经理：杜广
| 单位净值:1.6615 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6615 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘添利债券(LOF)F(022583)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 2,134,510 | 1,731,720 | 1,646,990 | 2,049,780 | -402,790 | -18.87% |
| 2025/12/31 | 2,492,910 | 2,134,510 | 68,718,100 | 69,076,500 | -358,400 | -14.38% |
| 2025/12/31 | 1,872,160 | 2,134,510 | 2,158,860 | 1,896,510 | 262,350 | 14.01% |
| 2025/9/30 | 3,805,950 | 1,872,160 | 43,176,700 | 45,110,400 | -1,933,700 | -50.81% |
| 2025/6/30 | 2,492,910 | 3,805,950 | 23,382,600 | 22,069,600 | 1,313,000 | 52.67% |
| 2025/6/30 | 8,799,000 | 3,805,950 | 7,317,290 | 12,310,300 | -4,993,010 | -56.75% |
| 2025/3/31 | 2,492,910 | 8,799,000 | 16,065,300 | 9,759,230 | 6,306,070 | 252.96% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,492,910 | 3,255,520 | 762,614 | 2,492,906 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,492,910 | 3,255,520 | 762,614 | 2,492,906 | INF% |
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