基金经理:林龙军
单位净值:1.5475 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.5475 | 截止日期:2025/2/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元丰债券D(022568)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 0 | 66,985,300 | 100,802,000 | 33,816,300 | 66,985,700 | INF% |