基金经理：林龙军
| 单位净值:1.9003 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.9003 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券D(022568)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 482,009,000 | 556,169,000 | 944,310,000 | 870,150,000 | 74,160,000 | 15.39% |
| 2025/9/30 | 248,644,000 | 482,009,000 | 917,047,000 | 683,682,000 | 233,365,000 | 93.86% |
| 2025/6/30 | 66,985,300 | 248,644,000 | 682,320,000 | 500,661,000 | 181,659,000 | 271.19% |
| 2025/6/30 | 149,897,000 | 248,644,000 | 281,970,000 | 183,223,000 | 98,747,000 | 65.88% |
| 2025/3/31 | 66,985,300 | 149,897,000 | 400,350,000 | 317,438,000 | 82,912,000 | 123.78% |
| 2024/12/31 | 0 | 66,985,300 | 100,802,000 | 33,816,300 | 66,985,700 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 66,985,300 | 100,802,000 | 33,816,300 | 66,985,700 | INF% |
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