基金经理：艾小军
| 单位净值:3.0910 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:3.0910 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 122,886,000 | 102,208,000 | 251,137,000 | 271,815,000 | -20,678,000 | -16.83% |
| 2025/9/30 | 18,082,000 | 122,886,000 | 424,297,000 | 319,493,000 | 104,804,000 | 579.6% |
| 2025/6/30 | 4,058,660 | 18,082,000 | 69,319,000 | 55,295,600 | 14,023,400 | 345.52% |
| 2025/6/30 | 13,601,400 | 18,082,000 | 42,502,500 | 38,021,900 | 4,480,600 | 32.94% |
| 2025/3/31 | 4,058,660 | 13,601,400 | 26,816,500 | 17,273,800 | 9,542,700 | 235.12% |
| 2024/12/31 | 0 | 4,058,660 | 6,493,770 | 2,435,110 | 4,058,660 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 4,058,660 | 6,493,770 | 2,435,110 | 4,058,660 | INF% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。