基金经理：姚加红
| 单位净值:1.3789 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.3789 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强C(022486)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 966,572,000 | 898,729,000 | 931,222,000 | 999,065,000 | -67,843,000 | -7.02% |
| 2025/9/30 | 784,167,000 | 966,572,000 | 837,216,000 | 654,811,000 | 182,405,000 | 23.26% |
| 2025/6/30 | 787,670,000 | 784,167,000 | 838,251,000 | 841,754,000 | -3,503,000 | -0.44% |
| 2025/6/30 | 520,918,000 | 784,167,000 | 635,395,000 | 372,146,000 | 263,249,000 | 50.54% |
| 2025/3/31 | 787,670,000 | 520,918,000 | 202,856,000 | 469,608,000 | -266,752,000 | -33.87% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。