基金经理：王欣薇
| 单位净值:1.1021 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1021 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 21,452,700 | 15,853,300 | 66,585,600 | 72,185,000 | -5,599,400 | -26.1% |
| 2026/6/30 | 22,180,100 | 15,853,300 | 17,277,200 | 23,604,000 | -6,326,800 | -28.52% |
| 2026/3/31 | 21,452,700 | 22,180,100 | 49,308,300 | 48,581,000 | 727,300 | 3.39% |
| 2025/12/31 | 2,054,620 | 21,452,700 | 95,842,600 | 76,444,500 | 19,398,100 | 944.12% |
| 2025/12/31 | 25,201,600 | 21,452,700 | 48,962,700 | 52,711,500 | -3,748,800 | -14.88% |
| 2025/9/30 | 4,967,530 | 25,201,600 | 34,333,600 | 14,099,600 | 20,234,000 | 407.33% |
| 2025/6/30 | 2,054,620 | 4,967,530 | 12,546,200 | 9,633,340 | 2,912,860 | 141.77% |
| 2025/6/30 | 3,008,010 | 4,967,530 | 6,972,620 | 5,013,110 | 1,959,510 | 65.14% |
| 2025/3/31 | 2,054,620 | 3,008,010 | 5,573,620 | 4,620,230 | 953,390 | 46.4% |
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