基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0679 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1005 | 截止日期:2026/2/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 204,815,000 | 522,203,000 | 371,112,000 | 53,724,200 | 317,387,800 | 154.96% |
| 2025/9/30 | 171,704,000 | 204,815,000 | 76,565,500 | 43,454,000 | 33,111,500 | 19.28% |
| 2025/6/30 | 87,700,500 | 171,704,000 | 134,592,000 | 50,589,100 | 84,002,900 | 95.78% |
| 2025/6/30 | 139,268,000 | 171,704,000 | 76,313,800 | 43,877,500 | 32,436,300 | 23.29% |
| 2025/3/31 | 87,700,500 | 139,268,000 | 58,278,600 | 6,711,600 | 51,567,000 | 58.8% |
| 2024/12/31 | 0 | 87,700,500 | 89,082,500 | 1,381,960 | 87,700,540 | INF% |
| 2024/12/31 | 0 | 87,700,500 | 89,082,500 | 1,381,960 | 87,700,540 | INF% |
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