基金经理：孟杰
| 单位净值:1.7086 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.7086 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利高端装备股票C(022328)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 164,910,000 | 132,448,000 | 368,408,000 | 400,870,000 | -32,462,000 | -19.68% |
| 2025/12/31 | 113,536,000 | 132,448,000 | 204,217,000 | 185,306,000 | 18,911,000 | 16.66% |
| 2025/9/30 | 17,068,300 | 113,536,000 | 162,623,000 | 66,154,600 | 96,468,400 | 565.19% |
| 2025/6/30 | 164,910,000 | 17,068,300 | 1,568,020 | 149,410,000 | -147,841,980 | -89.65% |
| 2025/6/30 | 31,741,400 | 17,068,300 | 247,430 | 14,920,600 | -14,673,170 | -46.23% |
| 2025/3/31 | 164,910,000 | 31,741,400 | 1,320,590 | 134,489,000 | -133,168,410 | -80.75% |
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