基金经理：孟杰
| 单位净值:1.7156 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.7156 | 截止日期:2026/4/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利高端装备股票A(022327)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 286,609,000 | 124,928,000 | 166,091,000 | 327,772,000 | -161,681,000 | -56.41% |
| 2025/12/31 | 47,268,500 | 124,928,000 | 116,480,000 | 38,821,100 | 77,658,900 | 164.29% |
| 2025/9/30 | 68,741,300 | 47,268,500 | 46,948,000 | 68,420,800 | -21,472,800 | -31.24% |
| 2025/6/30 | 286,609,000 | 68,741,300 | 2,662,630 | 220,530,000 | -217,867,370 | -76.02% |
| 2025/6/30 | 106,756,000 | 68,741,300 | 144,121 | 38,158,800 | -38,014,679 | -35.61% |
| 2025/3/31 | 286,609,000 | 106,756,000 | 2,518,510 | 182,371,000 | -179,852,490 | -62.75% |
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