基金经理：曲少杰
| 单位净值:1.0799 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1231 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 101,307,000 | 125,927,000 | 114,361,000 | 89,741,000 | 24,620,000 | 24.3% |
| 2025/12/31 | 476,066,000 | 101,307,000 | 81,035,100 | 455,794,000 | -374,758,900 | -78.72% |
| 2025/12/31 | 75,711,500 | 101,307,000 | 39,379,600 | 13,784,500 | 25,595,100 | 33.81% |
| 2025/9/30 | 144,378,000 | 75,711,500 | 24,351,500 | 93,017,700 | -68,666,200 | -47.56% |
| 2025/6/30 | 476,066,000 | 144,378,000 | 17,304,100 | 348,992,000 | -331,687,900 | -69.67% |
| 2025/6/30 | 476,066,000 | 144,378,000 | 17,304,100 | 348,992,000 | -331,687,900 | -69.67% |
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