| 单位净值:1.3741 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.3741 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢中证500指数增强发起A(022311)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 13,427,000 | 12,276,500 | 2,070,330 | 3,220,770 | -1,150,440 | -8.57% |
| 2025/12/31 | 11,968,500 | 12,276,500 | 813,304 | 505,283 | 308,021 | 2.57% |
| 2025/9/30 | 13,277,000 | 11,968,500 | 1,202,530 | 2,511,000 | -1,308,470 | -9.86% |
| 2025/6/30 | 13,427,000 | 13,277,000 | 54,498 | 204,490 | -149,992 | -1.12% |
| 2025/6/30 | 13,427,000 | 13,277,000 | 54,498 | 204,490 | -149,992 | -1.12% |
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