| 单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0173 | 截止日期:2025/6/23 | ||
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| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安裕90天持有债券A(022303)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 293,009,000 | 54,483,100 | 20,100 | 238,546,000 | -238,525,900 | -81.41% |
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