基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.6474 | 净值增长率:-6.21% | 净值增长率:-6.21% | 累计净值:1.6474 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城医药产业精选混合发起式A(022286)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 233,534,000 | 233,974,000 | 65,692,500 | 65,251,600 | 440,900 | 0.19% |
| 2025/12/31 | 9,171,320 | 233,534,000 | 653,614,000 | 429,252,000 | 224,362,000 | 2446.34% |
| 2025/12/31 | 196,780,000 | 233,534,000 | 117,086,000 | 80,332,600 | 36,753,400 | 18.68% |
| 2025/9/30 | 122,101,000 | 196,780,000 | 312,641,000 | 237,961,000 | 74,680,000 | 61.16% |
| 2025/6/30 | 9,171,320 | 122,101,000 | 223,887,000 | 110,958,000 | 112,929,000 | 1231.33% |
| 2025/6/30 | 16,040,800 | 122,101,000 | 216,679,000 | 110,619,000 | 106,060,000 | 661.19% |
| 2025/3/31 | 9,171,320 | 16,040,800 | 7,208,220 | 338,734 | 6,869,486 | 74.9% |
| 2024/12/31 | 9,170,310 | 9,171,320 | 15,293 | 14,283 | 1,010 | 0.01% |
| 2024/12/31 | 9,170,310 | 9,171,320 | 15,293 | 14,283 | 1,010 | 0.01% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。