| 单位净值:1.0068 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0068 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 12,170,200 | 13,272,500 | 2,410,490 | 1,308,210 | 1,102,280 | 9.06% |
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