单位净值:1.0800 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0800 | 截止日期:2025/2/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安福债券C(022129)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 951,875 | 469,998 | 1,127,840 | 1,609,720 | -481,880 | -50.62% |
2024/9/30 | 0 | 951,875 | 1,149,750 | 197,878 | 951,872 | INF% |