基金经理：戴弘毅
| 单位净值:1.7254 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.7254 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富可转债债券C(022127)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 102,182,000 | 61,717,700 | 80,470,900 | 120,935,000 | -40,464,100 | -39.6% |
| 2025/9/30 | 74,498,000 | 102,182,000 | 251,384,000 | 223,700,000 | 27,684,000 | 37.16% |
| 2025/6/30 | 24,261,700 | 74,498,000 | 183,980,000 | 133,744,000 | 50,236,000 | 207.06% |
| 2025/6/30 | 35,254,300 | 74,498,000 | 133,671,000 | 94,427,100 | 39,243,900 | 111.32% |
| 2025/3/31 | 24,261,700 | 35,254,300 | 50,309,500 | 39,317,000 | 10,992,500 | 45.31% |
| 2024/12/31 | 0 | 24,261,700 | 39,165,300 | 14,903,600 | 24,261,700 | INF% |
| 2024/12/31 | 1,328,720 | 24,261,700 | 37,836,500 | 14,903,600 | 22,932,900 | 1725.94% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,328,720 | 1,328,720 | 9 | 1,328,711 | INF% |
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