基金经理：严堃
| 单位净值:1.7144 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:1.7144 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保策略精选混合C(022124)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 88,832,100 | 38,648,100 | 50,223,000 | 100,407,000 | -50,184,000 | -56.49% |
| 2025/9/30 | 294,026 | 88,832,100 | 97,462,000 | 8,923,920 | 88,538,080 | 30112.33% |
| 2025/6/30 | 1,958 | 294,026 | 384,051 | 91,983 | 292,068 | 14915.04% |
| 2025/6/30 | 121,651 | 294,026 | 231,605 | 59,230 | 172,375 | 141.7% |
| 2025/3/31 | 1,958 | 121,651 | 152,446 | 32,753 | 119,693 | 6112.36% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,958 | 2,108 | 150 | 1,958 | INF% |
| 2024/12/31 | 850 | 1,958 | 1,108 | 0 | 1,108 | 130.38% |
| 2024/9/30 | 0 | 850 | 1,000 | 150 | 850 | INF% |
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