| 单位净值:1.0075 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0075 | 截止日期:2025/6/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 5,000,770,000 | 501,763,000 | 12,147,300 | 4,511,150,000 | -4,499,002,700 | -89.97% |
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