基金经理：张月
| 单位净值:1.0393 | 累计净值:1.0393 | 截止日期:2026/2/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 940,326 | 933,913 | 97,299 | 103,711 | -6,412 | -0.68% |
| 2025/9/30 | 1,348,300 | 940,326 | 437,304 | 845,274 | -407,970 | -30.26% |
| 2025/6/30 | 33,449,600 | 1,348,300 | 271,793 | 32,373,100 | -32,101,307 | -95.97% |
| 2025/6/30 | 3,133,830 | 1,348,300 | 1,342 | 1,786,870 | -1,785,528 | -56.98% |
| 2025/3/31 | 33,449,600 | 3,133,830 | 270,450 | 30,586,300 | -30,315,850 | -90.63% |
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