| 单位净值:1.0234 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0234 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安恒回报债券发起式A(022031)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 35,517,800 | 20,261,800 | 247,610 | 15,503,600 | -15,255,990 | -42.95% |
| 2025/6/30 | 141,298,000 | 35,517,800 | 700,216 | 106,480,000 | -105,779,784 | -74.86% |
| 2025/6/30 | 141,298,000 | 35,517,800 | 700,216 | 106,480,000 | -105,779,784 | -74.86% |
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