基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 3,767,300 | 27,778,500 | 24,073,100 | 61,942 | 24,011,158 | 637.36% |
| 2025/12/31 | 127,001,000 | 3,767,300 | 780,319 | 124,014,000 | -123,233,681 | -97.03% |
| 2025/12/31 | 65,176,100 | 3,767,300 | 189,599 | 61,598,400 | -61,408,801 | -94.22% |
| 2025/9/30 | 66,840,100 | 65,176,100 | 7,630 | 1,671,640 | -1,664,010 | -2.49% |
| 2025/6/30 | 127,001,000 | 66,840,100 | 583,090 | 60,744,000 | -60,160,910 | -47.37% |
| 2025/6/30 | 127,484,000 | 66,840,100 | 99,796 | 60,744,000 | -60,644,204 | -47.57% |
| 2025/3/31 | 127,001,000 | 127,484,000 | 483,294 | 0 | 483,294 | 0.38% |
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