基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1379 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1379 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 131,382,000 | 122,635,000 | 13,551,400 | 22,298,000 | -8,746,600 | -6.66% |
| 2025/9/30 | 144,148,000 | 131,382,000 | 66,989,000 | 79,754,700 | -12,765,700 | -8.86% |
| 2025/6/30 | 174,769,000 | 144,148,000 | 896,700,000 | 927,322,000 | -30,622,000 | -17.52% |
| 2025/6/30 | 234,908,000 | 144,148,000 | 129,790,000 | 220,550,000 | -90,760,000 | -38.64% |
| 2025/3/31 | 174,769,000 | 234,908,000 | 766,910,000 | 706,772,000 | 60,138,000 | 34.41% |
| 2024/12/31 | 0 | 174,769,000 | 416,504,000 | 241,735,000 | 174,769,000 | INF% |
| 2024/12/31 | 117,029,000 | 174,769,000 | 277,423,000 | 219,683,000 | 57,740,000 | 49.34% |
| 2024/9/30 | 0 | 117,029,000 | 139,081,000 | 22,051,900 | 117,029,100 | INF% |
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