基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 0 | 117,029,000 | 139,081,000 | 22,051,900 | 117,029,100 | INF% |
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