基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.5057 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.5057 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证新能源电池指数发起A(021963)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 6,102,040 | 25,766,900 | 35,245,100 | 15,580,300 | 19,664,800 | 322.27% |
| 2025/6/30 | 5,917,280 | 6,102,040 | 1,294,990 | 1,110,240 | 184,750 | 3.12% |
| 2025/6/30 | 6,175,420 | 6,102,040 | 562,374 | 635,761 | -73,387 | -1.19% |
| 2025/3/31 | 5,917,280 | 6,175,420 | 732,618 | 474,478 | 258,140 | 4.36% |
| 2024/12/31 | 5,967,270 | 5,917,280 | 11,088 | 61,076 | -49,988 | -0.84% |
| 2024/12/31 | 5,967,270 | 5,917,280 | 11,088 | 61,076 | -49,988 | -0.84% |
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