基金经理：过秀
| 单位净值:1.2549 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3128 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富兴纯债C(021917)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 10,810,400 | 24,547,700 | 1,528,210,000 | 1,514,470,000 | 13,740,000 | 127.1% |
| 2025/12/31 | 232,885,000 | 24,547,700 | 25,486,500 | 233,824,000 | -208,337,500 | -89.46% |
| 2025/9/30 | 297,493 | 232,885,000 | 1,485,640,000 | 1,253,050,000 | 232,590,000 | 78183.35% |
| 2025/6/30 | 10,810,400 | 297,493 | 17,084,800 | 27,597,700 | -10,512,900 | -97.25% |
| 2025/6/30 | 2,127,980 | 297,493 | 4,274,690 | 6,105,180 | -1,830,490 | -86.02% |
| 2025/3/31 | 10,810,400 | 2,127,980 | 12,810,100 | 21,492,500 | -8,682,400 | -80.32% |
| 2024/12/31 | 0 | 10,810,400 | 123,037,000 | 112,227,000 | 10,810,000 | INF% |
| 2024/12/31 | 869,741 | 10,810,400 | 27,509,100 | 17,568,400 | 9,940,700 | 1142.95% |
| 2024/9/30 | 0 | 869,741 | 95,528,300 | 94,658,500 | 869,800 | INF% |
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