基金经理：王祥
| 单位净值:1.2872 | 净值增长率:-3.77% | 净值增长率:-3.77% | 累计净值:1.2872 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 6,247,740 | 9,777,450 | 25,969,000 | 22,439,200 | 3,529,800 | 56.5% |
| 2025/9/30 | 24,710,400 | 6,247,740 | 15,372,000 | 33,834,600 | -18,462,600 | -74.72% |
| 2025/6/30 | 1,266,580 | 24,710,400 | 78,881,900 | 55,438,100 | 23,443,800 | 1850.95% |
| 2025/6/30 | 5,747,510 | 24,710,400 | 66,136,500 | 47,173,600 | 18,962,900 | 329.93% |
| 2025/3/31 | 1,266,580 | 5,747,510 | 12,745,400 | 8,264,500 | 4,480,900 | 353.78% |
| 2024/12/31 | 1,101,330 | 1,266,580 | 577,173 | 411,927 | 165,246 | 15% |
| 2024/12/31 | 1,101,330 | 1,266,580 | 577,173 | 411,927 | 165,246 | 15% |
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