基金经理：王祥
| 单位净值:1.2427 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.2427 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 87,810,000 | 48,083,000 | 14,712,800 | 54,439,700 | -39,726,900 | -45.24% |
| 2026/3/31 | 11,825,500 | 87,810,000 | 216,207,000 | 140,222,000 | 75,985,000 | 642.55% |
| 2025/12/31 | 10,111,500 | 11,825,500 | 12,694,000 | 10,979,900 | 1,714,100 | 16.95% |
| 2025/12/31 | 11,154,000 | 11,825,500 | 3,208,570 | 2,537,020 | 671,550 | 6.02% |
| 2025/9/30 | 13,028,400 | 11,154,000 | 1,491,140 | 3,365,620 | -1,874,480 | -14.39% |
| 2025/6/30 | 10,111,500 | 13,028,400 | 7,994,260 | 5,077,290 | 2,916,970 | 28.85% |
| 2025/6/30 | 10,668,300 | 13,028,400 | 7,034,850 | 4,674,750 | 2,360,100 | 22.12% |
| 2025/3/31 | 10,111,500 | 10,668,300 | 959,413 | 402,541 | 556,872 | 5.51% |
| 2024/12/31 | 10,074,700 | 10,111,500 | 74,839 | 38,041 | 36,798 | 0.37% |
| 2024/12/31 | 10,074,700 | 10,111,500 | 74,839 | 38,041 | 36,798 | 0.37% |
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