基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.0630 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢安怡30天持有期债券E(021764)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 23,646,100 | 109,790,000 | 113,084,000 | 26,939,500 | 86,144,500 | 364.31% |
| 2025/12/31 | 0 | 23,646,100 | 24,181,000 | 534,885 | 23,646,115 | INF% |
| 2025/12/31 | 241,017 | 23,646,100 | 23,889,100 | 484,010 | 23,405,090 | 9710.97% |
| 2025/9/30 | 0 | 241,017 | 291,893 | 50,875 | 241,018 | INF% |
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